كل جنيه يتحرك، يُسجَّل لحظة حركته
سمارت كاش يحوّل الخزينة في ERPNext من مجرد حساب في الدليل إلى مكان عمل يومي كامل: خزائن بأمناء وحدود ورصيد لحظي، سندات صرف وقبض يصدرها أمين الخزينة في دقيقة ويطبعها للتوقيع، تحويلات بالطريق، جرد بالفئات وإقفال يومي، ودورة كاملة للشيكات والعُهد وخطابات الضمان. كل حركة تُكتب أولاً في دفتر خزينة غير قابل للتعديل، ثم تُرحَّل بقيود ERPNext قياسية يثق بها المحاسب.
نفس المواقف اليومية، لكن بمستند يفهمه من يصرف وقيد يثق به من يراجع.
قيد يومية يكتبه المحاسب لاحقاً من إيصال ورقي.
يُسأل عنه الأمين هاتفياً.
يُكتشف متأخراً ويُعالج يدوياً.
جدول Excel يُحدَّث أحياناً.
مع سمارت كاشسند صرف يصدره الأمين في دقيقة ويُطبع للتوقيع.
بطاقة حية في اللوحة لكل خزينة وموقع.
حركة «مرتد» بقيد على حساب الشيكات المرتدة وتقرير أعمار.
تنبؤ 13 أسبوعاً من الشيكات والتوقعات تلقائياً.
جولة سريعة بالحركة على أهم ما يقدمه المنتج.
خمس شاشات يعمل عليها فريق الخزينة كل يوم، من نظرة المدير الأولى حتى مطابقة المحاسب.
ستة مؤشرات تتحدث مع كل حركة، ورسم للوارد مقابل المنصرف خلال 30 يوماً، وقائمة بما يستحق خلال 7 أيام. وتحتها بطاقة لكل خزينة وبنك بأزرار مباشرة.
ستة مؤشرات للسيولةالمستحق خلال 7 أيامرصيد وشريط حد لكل خزينةيختار الأمين نوع المستند والبند، فيُملأ الحساب ومركز التكلفة والضرائب تلقائياً. شريط الرصيد يحذره قبل الصرف، وزر «صرف واعتماد» يخصم ويرحّل حسب نمط الخزينة.
رصيد الخزينة اللحظيبنود بالحساب والضرائبالصافي والمبلغ بالحروفخط سير يوضح من أين جاء الشيك وأين هو وكم يوماً حتى الاستحقاق. زر «حركات الشيكات» يعرض الحركات الصحيحة فقط من الحالة الحالية ولدورك، وكل حركة تُنشئ قيداً متوازناً.
خط سير الحالةالحركات المسموحة فقطتخصيص على الفواتيرتُنشأ العهدة من سند صرف «عهدة»، وتُسوّى بالمصروفات ومرفقاتها أو برد نقدي. ما يتجاوز تاريخ التسوية يتحول تلقائياً إلى «متأخرة» وينبه المسؤول.
المتبقي على الموظفتسوية بالفواتيردورة العهدة كاملةتقرير صباحي يضع رصيد كل خزينة وبنك أمام رصيد حسابه في الأستاذ، ويفسّر الفرق بما ينتظر الترحيل وما هو «خزينة فقط». ما يتبقى يجب أن يساوي صفراً.
الفرق غير المبرر صفرمطابقة لكل حسابما ينتظر الإقفالستة مؤشرات للسيولةالمستحق خلال 7 أيامرصيد وشريط حد لكل خزينةرصيد الخزينة اللحظيبنود بالحساب والضرائبالصافي والمبلغ بالحروفخط سير الحالةالحركات المسموحة فقطتخصيص على الفواتيرالمتبقي على الموظفتسوية بالفواتيردورة العهدة كاملةالفرق غير المبرر صفرمطابقة لكل حسابما ينتظر الإقفالكل ما يحدث في الخزينة من أول سند في الصباح حتى إقفال اليوم، ومن استلام الشيك حتى تحصيله، داخل ERPNext.
خزائن رئيسية وفرعية وسلف مستديمة وخزائن مواقع، لكل منها أمين وحساب وحدود ولون وكود يدخل في رقم السند.
الشاشة الأكثر استخداماً: يختار الأمين نوع المستند والبند، فيملأ النظام الحساب ومركز التكلفة والضرائب تلقائياً.
تحصيل نقدي أو بتحويل بنكي أو بشيك، مع جلب فواتير العميل المفتوحة وتوزيع المبلغ عليها.
نقل النقدية بين الخزائن والبنوك مباشرة، أو بالطريق عبر حساب «نقدية بالطريق» حتى يؤكد المستلم الاستلام.
محضر جرد بالفئات يحسب الفرق ويعالجه محاسبياً، ثم إقفال يومي بقيد إجمالي واحد يمنع التعديل بأثر رجعي.
عهدة تُنشأ تلقائياً من سند الصرف ولها تاريخ تسوية، وتُسوّى بالمصروفات أو برد نقدي مع متابعة الأعمار.
وارد وصادر بدورة حياة كاملة، وكل حركة تُنشئ قيداً متوازناً وتظهر فقط الحركات الصحيحة من الحالة الحالية ولدورك.
ابتدائي ونهائي ودفعة مقدمة وصيانة، بغطاء نقدي محسوب ومؤشر للالتزام المحتمل قبل أن يصبح مفاجأة.
ستة عشر تقريراً تُبنى مباشرة من دفتر الخزينة، من يومية الخزينة حتى التنبؤ النقدي 13 أسبوعاً.
ضوابط مدمجة بدلاً من تعليمات على الورق: اعتمادات حسب المبلغ، وفصل للمهام، ومنع القيود اليدوية على حسابات الخزائن.
نماذج عربية لسند الصرف والقبض والتحويل ومحضر الجرد، برقم سند متسلسل بلا فجوات لكل خزينة وسنة.
ست مهام مجدولة تراقب الخزينة نيابة عنك على مدار اليوم.
سبعة أدوار جاهزة تُمنح من شاشة المستخدم، وفصل المهام مدمج في القواعد.
فكرة واحدة تُبنى عليها كل الشاشات: دفتر الخزينة أولاً، ثم القيد المحاسبي حسب نمط الخزينة.
الحسابات وإعدادات الخزينة لكل شركة، ثم البنوك والعمولات، ثم الخزائن وحدودها، ثم القواعد.
المبالغ الكبيرة تمر بطلب صرف يحدد معتمديه حسب شريحة المبلغ والخزينة والمشروع.
صرف أو قبض أو تحويل برصيد لحظي وفحص للحدود، ثم طباعة للتوقيع.
يُكتب سطر في دفتر غير قابل للتعديل يصبح مصدر الأرصدة الفورية والتقارير.
قيد يومية أو Payment Entry قياسي فوراً أو بقيد إجمالي عند الإقفال حسب نمط الخزينة.
جرد بالفئات ومعالجة الفرق ثم إقفال يمنع أي تعديل بأثر رجعي.
مطابقة صباحية مع الأستاذ بفرق غير مبرر يساوي صفراً، وتنبؤ 13 أسبوعاً للقرار.
شاشات مرسومة بثيم أوبريون على غرار واجهة التطبيق الفعلية في ERPNext، ببيانات تجريبية.
مع سمارت كاشيعامل النظام القياسي الخزينة كحساب في شجرة الحسابات، فتخرج العمليات اليومية إلى الإيصالات الورقية وملفات Excel.
لا أمين مسؤول عن الخزينة، ولا حد أقصى أو أدنى، ولا جرد بالفئات، ولا إقفال يومي.
يضطر أمين الخزينة إلى قيد يومية أو Payment Entry صُمما للمحاسب، فتتأخر المصروفات أو تُسجَّل في دفاتر جانبية.
لا حافظة ولا تحت التحصيل ولا مرتد أو مظهّر بقيود صحيحة، فيصعب معرفة مكان الشيك وأثره في أي لحظة.
تُتابع في ملفات Excel، فتتأخر التسويات ولا تظهر الالتزامات المحتملة في القوائم ولا في توقعات السيولة.
يُكتشف العجز متأخراً ويُعالج يدوياً، دون اعتماد مستقل أو أثر محاسبي واضح.
جدول Excel يُحدَّث أحياناً بدلاً من تنبؤ مبني على الشيكات المستحقة والفواتير والتوقعات المتكررة.
وحدات متكاملة تعمل فوق ERPNext بحقول مخصصة وأحداث مستندات فقط، دون تعديل أي من فئاته الأساسية.
ستة مؤشرات سيولة، الوارد مقابل المنصرف، المستحق خلال 7 أيام، وبطاقة لكل خزينة وبنك.
الأمناء والحدود ونمط الترحيل والمستخدمون الإضافيون.
سبعة أنواع مستندات ببنود مصروفات جاهزة.
إذن مسبق بمسار اعتماد قبل خروج النقدية.
تحصيل وربط بالفواتير ورد عُهد وسلف.
مباشرة أو بالطريق مع تأكيد الاستلام.
محضر جرد بالفئات وإقفال يومي بقيد إجمالي.
عهدة وتسوية وتعويض السلف المستديمة.
شيك وحركاته وحوافظ الإيداع والدفاتر والمجموعات.
الخطاب وحركاته وغطاؤه النقدي وعمولاته.
مصدر الحقيقة للأرصدة: لا يُعدَّل ولا يُحذف، والإلغاء بسطور عكسية.
ستة عشر تقريراً للأمين والمحاسب والمدير والمراجع.
خزائن مواقع مرتبطة بالمشروع، كشف عمالة يومية، عُهد مهندسين، وخطابات ضمان للعطاءات والأعمال.
تحصيل نقدي وشيكات عملاء كثيرة بأقساط وفروع متعددة.
مصروفات نثرية وسلف مستديمة وشيكات موردين ومتابعة مستحقاتها.
خزينة لكل فرع بصلاحيات منفصلة ولوحة تبقى سريعة مع مئات الخزائن.
اعتمادات وفصل مهام ومطابقة يومية مع الأستاذ وسجل تسلسل السندات.
تطبيق فرابيه قياسي يحترم بنية ERPNext المحاسبية، فتعمل تقاريره القياسية كما هي.
تواصل مع فريق أوبريون لعرض سمارت كاش على بياناتك وخطة تشغيل تناسب خزائنك وفروعك.
لا يستبدلها بل يبني عليها؛ فالسند الذي يصدره أمين الخزينة يُنشئ تلقائياً قيد يومية أو Payment Entry قياسياً مرتبطاً بالمستند الأصلي.
حسب نمط الخزينة: فوراً لكل سند، أو بقيد يومية إجمالي واحد عند الإقفال اليومي، أو تبقى في دفتر الخزينة فقط دون أثر في الأستاذ.
رقم المستند يُحجز عند الحفظ حتى لو بقي مسودة، أما رقم السند المطبوع فيُعطى عند الاعتماد فقط لكل خزينة وسنة مالية، فلا توجد فجوات في السندات المطبوعة.
يحسب الفرق تلقائياً ويُلزم بمعالجته: مصروف عجز أو تحميل على الأمين أو زيادة معلقة، ولا يستطيع أمين الخزينة اعتماد فرق خزينته.
لا يمكن إنشاء أو تعديل سند بتاريخ يوم مقفل. إعادة الفتح بإلغاء مستند الإقفال من صلاحية مدير الخزينة وحده مع كتابة السبب.
نعم، يمكن إلغاء آخر حركة على الشيك فيعود لحالته السابقة ويُلغى قيدها، والحركات الأقدم تُلغى بالترتيب العكسي.
نعم، يجمع مدفوعات الطرف خلال فترة التجميع ويقارنها بالحد ثم يحذر أو يمنع، والاستثناء يعتمده مدير الخزينة مع سبب ويظهر في تقرير استثناءات حد النقدية.
نعم، انتقالات الشيكات سجلات بيانات قابلة للإضافة والتعديل دون كتابة كود، ويأتي التطبيق بـ17 انتقالاً جاهزاً.
نعم، لكل خزينة عملتها وفئاتها، والتحويل بين عملتين يحفظ المبلغين، وكل سطر في دفتر الخزينة يحفظ المبلغ بعملة الخزينة وبعملة الشركة.
يعمل التطبيق على ERPNext v15 و v16.
اكتشف كيف يرفع ERPNext كفاءة أعمالك ويوفّر الكثير من التكاليف، مع فريق أوبريون من التحليل حتى التشغيل والدعم.
